Biblioteca de estrategias
Estrategias de trading con reglas exactas
Cada estrategia con sus reglas de setup, entrada, stop y salida, un ejemplo resuelto, los errores que la arruinan y cómo practicarla sobre gráficos reales. Muchas vienen de traders famosos, cuyos métodos se explican en su propia página.
Seguimiento de tendencia
Intermedio · Richard Dennis y los Turtle TradersEstrategia Turtle TradingCompra un máximo de 20 o 55 días, vende un mínimo de 20 o 55 días, ajusta el tamaño a la volatilidad y deja que la tendencia pague las pequeñas pérdidas.PrincipianteEstrategia de retroceso a la media móvilEn una tendencia clara, espera a que el precio vuelva a la EMA 20 o 50 y súmate a la tendencia con una vela de rechazo y el stop detrás del swing.Intermedio · Linda Bradford RaschkeSetup Holy Grail (Linda Raschke)Cuando el ADX muestra una tendencia fuerte, el primer retroceso a la EMA 20 se compra (o se vende) al romper la vela anterior.Intermedio · Alexander ElderSistema de triple pantalla (Alexander Elder)Tres temporalidades, tres filtros: la tendencia de largo plazo decide la dirección, un oscilador encuentra el retroceso y una ruptura dispara la entrada.Principiante · Paul Tudor JonesEstrategia de la media móvil de 200Una sola regla: por encima de la media de 200 solo buscas compras; por debajo, solo ventas. Te deja fuera de la mayoría de los desastres bajistas.Intermedio · Stan WeinsteinAnálisis de etapas (Stan Weinstein)Todo mercado recorre cuatro etapas. Compra cuando sale de la base hacia la etapa 2 por encima de una media de 30 semanas que sube, y vende cuando se gira.
Rupturas
Intermedio · Toby CrabelRuptura NR7 e inside dayLa volatilidad va por ciclos. Tras la vela más estrecha de las últimas siete es probable un movimiento mayor: opera la ruptura de esa vela.Principiante · Nicolas DarvasEstrategia de las cajas de DarvasCompra un mercado fuerte cuando sale de una caja de consolidación cerca de sus máximos y sube el stop bajo cada caja nueva.IntermedioSqueeze de las bandas de BollingerCuando las bandas son las más estrechas en meses, la volatilidad está a punto de expandirse. Opera la vela que cierra fuera de las bandas.Intermedio · Larry WilliamsRuptura de volatilidad (Larry Williams)Mide el rango de ayer, suma una fracción a la apertura de hoy y compra si el precio llega: una expansión repentina suele seguir corriendo.Avanzado · Mark MinerviniPatrón de contracción de volatilidad (VCP)En una tendencia alcista líder, cada retroceso es más pequeño y el volumen se seca. Compra la ruptura del punto más estrecho, el pivote.Intermedio · William O'NeilPatrón de taza con asaUna base redondeada (la taza) seguida de un pequeño retroceso tranquilo (el asa). Compra la ruptura del asa con un stop estricto.
Giros y reversión a la media
Intermedio · Linda Bradford RaschkeTurtle Soup (operar la ruptura falsa)Cuando el precio marca un nuevo mínimo de 20 días y no hay continuación, los que operaban la ruptura quedan atrapados: opera de vuelta al rango.IntermedioReversión a la media con RSI(2)En una tendencia alcista de largo plazo, un RSI de 2 periodos por debajo de 10 marca una sobrerreacción a corto plazo. Cómprala y vende el rebote.Avanzado · Richard WyckoffSpring de WyckoffEn un rango de acumulación, el precio perfora el soporte para sacar a los débiles y vuelve con fuerza. Compra el test del spring.IntermedioPatrón hombro-cabeza-hombroTres picos, el central más alto. Cuando el precio rompe la línea de cuello que une los valles, la tendencia alcista ha fallado.Avanzado · Al BrooksSegunda entrada (H2 / L2) - Al BrooksEn una tendencia, el primer intento de reanudarla suele fallar; el segundo, el High 2 o el Low 2, atrapa a quienes van en contra y suele funcionar mejor.
Smart money y liquidez
Intermedio · ICT (Michael J. Huddleston)Barrido de liquidez + CHoCHEspera a que el precio se lleve los stops obvios, a una ruptura de estructura en sentido contrario y entra en el retroceso hacia el desequilibrio.Avanzado · ICT (Michael J. Huddleston)Silver Bullet de ICTDurante una ventana concreta de una hora, busca que el precio vaya hacia la liquidez y entra en el primer fair value gap en esa dirección.Intermedio · ICT (Michael J. Huddleston)Optimal trade entry (OTE)Después de que un impulso rompa estructura, el retroceso profundo del 62–79% ofrece una entrada con descuento y un stop corto.
Intradía y sesiones
Principiante · Toby CrabelRuptura del rango de apertura (ORB)Marca el máximo y el mínimo de los primeros minutos de la sesión y opera la ruptura de ese rango con el stop en el lado contrario.PrincipianteEstrategia de ruptura de LondresLa sesión asiática, tranquila, construye un rango estrecho. Cuando abre Londres llega la liquidez y el precio suele salir de él.IntermedioRetroceso al VWAPCuando el precio tiende por encima del VWAP, el primer retroceso al VWAP es donde las instituciones miden un precio justo: compra el rechazo.
Traders famosos
1877–1940 · Acciones y materias primasJesse LivermoreEl especulador original: opera con la línea de menor resistencia, añade solo a las ganadoras y nunca promedies una pérdida.1983–1988 · FuturosRichard Dennis y los Turtle TradersLa prueba de que el trading se puede enseñar: un sistema de rupturas completo y mecánico con un tamaño de posición estricto.1873–1934 · AccionesRichard WyckoffLee las huellas de los grandes operadores: acumulación antes de las subidas, distribución antes de las caídas.1920–1977 · AccionesNicolas DarvasUn bailarín profesional que operaba por telegrama: compra la fuerza que sale de las cajas y protege cada posición con un stop.1933–2023 · AccionesWilliam O'NeilEstudia a las mayores ganadoras, compra las que se parecen a ellas en el punto correcto y corta cada pérdida al 7–8%.Activo desde los años 80 · AccionesMark MinerviniOpera solo líderes en etapa 2, compra el pivote estrecho de una contracción de volatilidad y mantén las pérdidas pequeñas.Nacido en 1950 · Acciones y futurosAlexander ElderMente, método y dinero: el marco completo de un psiquiatra, con entradas de triple pantalla y reglas de riesgo estrictas.Activa desde los años 80 · FuturosLinda Bradford RaschkeUna trader de corto plazo conocida por setups sencillos y repetibles y por operar lo que ve, no lo que piensa.Activo desde los años 80 · FuturosToby CrabelEl investigador detrás de la ruptura del rango de apertura y de los patrones de rango estrecho (NR4/NR7).Activo desde finales de los 80 · Futuros de índicesAl BrooksLee cada vela: ¿quién manda ahora y hay traders atrapados? Las segundas entradas en tendencia son su pan de cada día.Nacido en 1942 · FuturosLarry WilliamsConocido por ganar el campeonato mundial de futuros de 1987 y por la ruptura de volatilidad y el Williams %R.Nacido en 1946 · FuturosEd SeykotaUn pionero del seguimiento de tendencia por ordenador: corta las pérdidas, deja correr las ganadoras, apuesta poco y sigue las reglas.Nacido en 1954 · Macro globalPaul Tudor JonesUna leyenda macro cuyas reglas son sobre todo defensa: protege el capital, usa la media de 200 y busca operaciones de 5 a 1.Activo desde los años 70 · AccionesStan WeinsteinClasifica cada gráfico en una de cuatro etapas y ten solo mercados en etapa 2.1948–2015 · Psicología del tradingMark DouglasLa constancia nace de pensar en probabilidades: cualquier operación puede perder; una serie de operaciones con ventaja gana.Activo desde los años 90 · Forex y futuros de índicesICT (Michael J. Huddleston)El formador detrás de gran parte del vocabulario "smart money" actual: liquidez, fair value gaps, order blocks y killzones.