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Conceptos de trading, explicados sobre gráficos reales
Patrones de velas, acción del precio, indicadores, smart money, gestión del riesgo y psicología. Cada concepto aparece sobre un gráfico real encontrado automáticamente, con qué es, por qué funciona y el error que comete todo el mundo.
Smart money concepts
CommonTendencia de temporalidad mayorLa dirección del gráfico de 4 horas: ¿el precio sube, baja o no va a ninguna parte?CommonEstructura de mercadoLa secuencia de máximos y mínimos. Máximos y mínimos crecientes (HH/HL) = tendencia alcista. Decrecientes (LH/LL) = bajista.CommonRuptura de estructura (BOS)Una vela cierra más allá del último swing a favor de la tendencia: nuevo máximo en tendencia alcista, nuevo mínimo en bajista.RareCambio de carácter (CHoCH)La primera ruptura de estructura en contra de la tendencia: en una bajista, el precio cierra por encima del último máximo decreciente.RareFair Value Gap (FVG)Un patrón de tres velas en el que la vela central se mueve tan rápido que las mechas de la primera y la tercera no se tocan, dejando un hueco de precios sin negociar.RareOrder blockLa última vela contraria antes de un movimiento fuerte que rompe estructura: la última vela roja antes de un rally o la última verde antes de una caída.EpicLiquidezZonas donde se acumulan stops y órdenes pendientes: máximos o mínimos iguales, máximo/mínimo del día anterior, el rango asiático.EpicBarrido de liquidezUna mecha que supera un nivel de liquidez y cierra de vuelta dentro: se llevaron los stops, pero el precio no aceptó el nuevo nivel.CommonPremium y discountDivide el rango del último swing por la mitad. Por encima del 50% es "premium" (caro); por debajo, "discount" (barato).CommonKillzones y sesionesLa apertura de Londres y el solape Londres–Nueva York son las horas con más volumen y movimientos más limpios.CommonRiesgo y beneficioArriesga un 1% o menos por operación, pon el stop donde la idea es falsa (no donde duele menos) y busca al menos el doble de lo que arriesgas.EpicNoticias y volatilidadLas publicaciones de alto impacto (empleo de EE. UU., decisiones de la Fed) mueven el mercado con violencia a una hora conocida.
Patrones de velas
Patrones de velasVela dojiUna vela que abre y cierra casi al mismo precio, con mechas a uno o ambos lados: ni compradores ni vendedores ganaron ese periodo.Patrones de velasVela martilloUna vela con cuerpo pequeño arriba y una mecha inferior larga (al menos el doble del cuerpo) que aparece tras una caída.Patrones de velasVela estrella fugazUna vela con cuerpo pequeño abajo y una mecha superior larga que aparece tras una subida.Patrones de velasPatrón envolvente alcistaUna vela verde cuyo cuerpo cubre por completo el cuerpo de la vela roja anterior, tras una caída.Patrones de velasPatrón envolvente bajistaUna vela roja cuyo cuerpo cubre por completo el cuerpo de la vela verde anterior, tras una subida.Patrones de velasPatrón inside barUna vela cuyo máximo y mínimo quedan dentro del rango de la vela anterior (la "vela madre").Patrones de velasPatrón estrella de la mañanaTres velas tras una caída: una vela roja grande, una pequeña de indecisión y una verde fuerte que cierra por encima de la mitad de la primera.Patrones de velasPatrón estrella del atardecerTres velas tras una subida: una verde grande, una pequeña de indecisión y una roja fuerte que cierra por debajo de la mitad de la primera.Patrones de velasVela marubozuUna vela grande con poca o ninguna mecha: abre en un extremo y cierra en el otro.Patrones de velasPinzas (tweezer) en techos y suelosDos velas seguidas que marcan casi exactamente el mismo máximo (pinza de techo) o el mismo mínimo (pinza de suelo).Patrones de velasTres soldados blancos y tres cuervos negrosTres velas fuertes seguidas en la misma dirección, cada una cerrando más allá de la anterior y con mechas pequeñas.Patrones de velasEstrategia pin barUna vela con una mecha larga ("nariz") y un cuerpo pequeño en el otro extremo. Es el nombre general de martillos y estrellas fugaces.
Acción del precio y patrones
Acción del precio y patronesSoporteUna zona de precio por debajo del mercado donde el interés comprador ya frenó caídas antes, así que el precio rebotó al menos dos veces.Acción del precio y patronesResistenciaUna zona de precio por encima del mercado donde las ventas ya frenaron subidas antes, así que el precio giró al menos dos veces.Acción del precio y patronesTrading de rupturasEl precio sale de un rango o cruza un nivel clave con una vela que cierra claramente al otro lado.Acción del precio y patronesFalsa ruptura (fakeout)El precio sale de un rango o nivel, activa a los que operan rupturas y los stops, y luego cierra de vuelta dentro y gira.Acción del precio y patronesRuptura y retestTras romper un nivel, el precio vuelve a probarlo desde el otro lado: la antigua resistencia actúa como nuevo soporte (o al revés).Acción del precio y patronesDoble techoEl precio marca dos máximos más o menos al mismo nivel y luego rompe el mínimo entre ellos (la línea clavicular).Acción del precio y patronesDoble sueloEl precio marca dos mínimos más o menos al mismo nivel y luego rompe el máximo entre ellos.Acción del precio y patronesNiveles de retroceso de FibonacciNiveles trazados sobre el último impulso (38,2%, 50%, 61,8%) que indican la profundidad de un retroceso.Acción del precio y patronesNúmeros redondos (niveles psicológicos)Precios que terminan en 00 o 50 (como 1,1000 o 1,0950) donde se acumulan muchas órdenes, stops y take profits.Acción del precio y patronesMáximo y mínimo del día anteriorEl precio más alto y más bajo de la sesión anterior, dos de los niveles más vigilados en cualquier gráfico intradía.Acción del precio y patronesRuptura del rango de aperturaEl máximo y el mínimo de la primera hora de una sesión (por ejemplo, la apertura de Londres). Su ruptura suele marcar la dirección del día.Acción del precio y patronesOperar en rangoEl precio se mueve de lado entre un techo y un suelo claros, tocándolos varias veces sin romperlos.Acción del precio y patronesLíneas de tendenciaUna línea que une al menos tres mínimos crecientes en tendencia alcista (o máximos decrecientes en bajista).Acción del precio y patronesOperar retrocesosUn movimiento temporal contra la tendencia antes de que continúe: en tendencia alcista, una bajada que no rompe el último mínimo creciente.
Indicadores
IndicadoresMedia móvil exponencial (EMA)La media móvil exponencial suaviza el precio a lo largo de varias velas (aquí 20) dando más peso a las recientes.IndicadoresCruce de medias móvilesUna media rápida cruzando una lenta: la rápida por encima es alcista (un "cruce dorado") y por debajo es bajista (un "cruce de la muerte").IndicadoresRSI: sobrecompra y sobreventaEl Índice de Fuerza Relativa mide la velocidad de los movimientos recientes en una escala de 0 a 100. Por debajo de 30 es sobreventa y por encima de 70, sobrecompra.IndicadoresDivergencia del RSIEl precio marca un mínimo más bajo pero el RSI uno más alto (divergencia alcista), o el precio un máximo más alto y el RSI uno más bajo (bajista).IndicadoresBandas de Bollinger y squeezeBandas trazadas a dos desviaciones típicas por encima y por debajo de una media de 20 periodos. Cuando se estrechan, la volatilidad es inusualmente baja (un "squeeze").IndicadoresIndicador MACDLa diferencia entre una EMA de 12 y otra de 26 periodos, con una línea de señal de 9. Los cruces y la línea cero muestran cambios de impulso.IndicadoresVWAP (precio medio ponderado por volumen)El precio medio del día ponderado por el volumen, que se reinicia cada sesión. Las instituciones lo usan como referencia de precio justo.IndicadoresATR (rango verdadero medio)El tamaño medio de las velas recientes, incluidos los huecos. Mide la volatilidad en unidades de precio (pips o puntos).IndicadoresVolumen en tradingCuánto se negoció en cada vela. En forex es volumen de ticks: el número de cambios de precio, una buena aproximación a la actividad.
Riesgo y gestión de la operación
Riesgo y gestión de la operaciónDónde poner el stop lossEl stop loss es el precio en el que tu idea queda invalidada y sales con una pérdida pequeña y planificada.Riesgo y gestión de la operaciónDónde poner el take profitEl precio en el que cierras la operación en beneficio, decidido antes de entrar.Riesgo y gestión de la operaciónTamaño de la posiciónElegir cuántos lotes o unidades operar para que tocar el stop cueste un porcentaje fijo de la cuenta.Riesgo y gestión de la operaciónTrailing stop (stop dinámico)Un stop que vas moviendo a favor de la operación a medida que avanza el precio, por ejemplo bajo cada nuevo mínimo creciente.Riesgo y gestión de la operaciónMover el stop a break-evenMover el stop loss al precio de entrada cuando la operación va en beneficio, para que el peor caso sea cero.Riesgo y gestión de la operaciónCierres parcialesCerrar parte de la posición en un primer objetivo y dejar el resto corriendo hacia otro más lejano.Riesgo y gestión de la operaciónApalancamiento y margenEl apalancamiento permite controlar una posición mayor que tu cuenta; el margen es la parte de tu dinero que el bróker bloquea como garantía.Riesgo y gestión de la operaciónSpread y deslizamientoEl spread es la diferencia entre el precio de compra (ask) y de venta (bid); el deslizamiento es ejecutarse a un precio peor del solicitado.
Psicología del trading
Psicología del tradingFOMO en tradingMiedo a quedarse fuera: entrar tarde porque el precio se mueve rápido y no quieres perdértelo.Psicología del tradingSobreoperar (overtrading)Abrir demasiadas operaciones, a menudo en mercados laterales, por aburrimiento o para recuperar pérdidas.Psicología del tradingTrading de venganzaVolver a entrar justo después de una pérdida para recuperar el dinero, normalmente con más tamaño.Psicología del tradingEsperar confirmaciónDejar que el precio llegue a tu nivel y muestre una reacción antes de entrar, en vez de adivinarlo.