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Método SEPA y plantilla de tendencia de Minervini

Opera solo líderes en etapa 2, compra el pivote estrecho de una contracción de volatilidad y mantén las pérdidas pequeñas.

Quién fue

Mark Minervini es un trader de acciones estadounidense que ganó el US Investing Championship en 1997 con más de un 150% de rentabilidad y ha escrito varios libros, empezando por "Trade Like a Stock Market Wizard" (2013).

Su enfoque, que llama SEPA (Specific Entry Point Analysis), parte del trabajo de O'Neil y Weinstein y añade una plantilla de tendencia precisa y el patrón de contracción de volatilidad.

Principios y reglas

1. La plantilla de tendencia

Considera solo acciones en tendencia alcista de etapa 2: precio sobre las medias de 150 y 200 sesiones, la de 150 sobre la de 200, la de 200 subiendo al menos un mes, la de 50 sobre ambas y el precio cerca de su máximo de 52 semanas.

2. Contracción de volatilidad

Las mejores entradas llegan tras una serie de retrocesos cada vez menores con volumen que se seca (el VCP).

3. Punto de entrada específico

Compra en el pivote, la ruptura del punto más estrecho, ni antes ni mucho después.

4. Pérdidas pequeñas

Mantén la pérdida media muy por debajo de la ganancia media; corta rápido las perdedoras y da espacio a las ganadoras.

5. Primero el riesgo

Insiste en que proteger el capital va antes que perseguir beneficios.

Lecciones clave

Primero la tendencia, después el patrón y por último la entrada.
Los setups estrechos dan riesgos pequeños.
Tu pérdida media es algo que controlas por completo.

Estrategias de este método

Patrón de contracción de volatilidad (VCP)En una tendencia alcista líder, cada retroceso es más pequeño y el volumen se seca. Compra la ruptura del punto más estrecho, el pivote.Patrón de taza con asaUna base redondeada (la taza) seguida de un pequeño retroceso tranquilo (el asa). Compra la ruptura del asa con un stop estricto.Análisis de etapas (Stan Weinstein)Todo mercado recorre cuatro etapas. Compra cuando sale de la base hacia la etapa 2 por encima de una media de 30 semanas que sube, y vende cuando se gira.

Cómo practicarlo

La página del VCP tiene las reglas completas. En Candlemind busca retrocesos que se contraen en 4H y usa una orden pendiente sobre el pivote con el stop bajo la última contracción.

Preguntas frecuentes

¿Qué es SEPA?

Specific Entry Point Analysis, el método de Minervini que combina un filtro de tendencia, fundamentales, el patrón de contracción de volatilidad y una gestión del riesgo estricta.

¿Qué es la plantilla de tendencia de Minervini?

Una lista de condiciones de medias móviles y del rango de 52 semanas que confirma que una acción está en tendencia alcista de etapa 2.

Resúmenes y paráfrasis de libros y entrevistas públicos, con fines educativos. No es asesoramiento de inversión.