Estrategia de retroceso con estocástico
En tendencia alcista, un estocástico en sobreventa marca el final de un retroceso, no el inicio de una caída. Compra cuando vuelve a girar al alza.
Prueba Estrategia de retroceso con estocástico en un día real
Un día real del mercado con la fecha oculta. Pasa la checklist sobre el gráfico y decide comprar, vender o quedarte fuera: las velas reales responden.
Comprueba cada punto de la lista antes de decidir. Si el setup no está, quédate fuera.
George Lane desarrolló el oscilador estocástico en los años 50. Compara el cierre con el rango de los últimos 14 periodos: cerca de 100, el cierre está en la parte alta del rango; cerca de 0, en la baja.
Por qué funciona
La idea de Lane era que el impulso cambia de dirección antes que el precio. En tendencia, que el oscilador baje de 20 indica que el retroceso se ha estirado; el cruce al alza, que vuelven los compradores.
Usados contra la tendencia, «sobrecompra» y «sobreventa» son trampas: las tendencias fuertes siguen sobrecompradas mucho tiempo. A favor de la tendencia, son herramientas de timing.
Las reglas
Setup
- Tendencia alcista: precio sobre la EMA de 50 y la EMA subiendo.
- El estocástico (14, 3, 3) baja de 20.
Entrada
- Compra cuando %K cruza sobre %D y ambas vuelven por encima de 20.
Stop loss
- Bajo el mínimo del retroceso.
Salida y gestión
- Objetivo 2R o el máximo de swing anterior.
Filtros que la mejoran
- Nada de largos bajo la EMA de 50.
- Descarta el setup si el retroceso rompió el mínimo de swing anterior.
Ejemplo resuelto
Ejemplo ilustrativo en AUD/USD en 1H: el precio está sobre una EMA de 50 ascendente. Un retroceso lleva el estocástico a 12. %K cruza %D y sube a 24 en 0,6610. Compras con stop bajo el mínimo en 0,6590 y objetivo 0,6650.
Cifras ilustrativas, no es una recomendación.
Errores típicos
- Vender cada lectura por encima de 80 en una tendencia alcista fuerte.
- Entrar con el estocástico todavía bajando.
Cómo practicarla
En Candlemind añade la plantilla Estocástico desde Mis indicadores y activa la EMA 50. Toma solo señales a favor de la EMA y anota el resultado.
Checklist antes de operar
- Precio sobre una EMA 50 ascendente
- Estocástico bajo 20
- %K cruza sobre %D
- Ambas líneas de nuevo sobre 20
- Stop bajo el mínimo del retroceso
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los mejores parámetros del estocástico?
Los habituales del estocástico lento son 14, 3, 3, con 80 y 20 como niveles de sobrecompra y sobreventa.
¿Sirve el estocástico en mercados con tendencia?
Sí, si usas solo las señales a favor de la tendencia.